职位详情

1、岗位描述
执行公司有关款项支出管理规定，办理现金收付和银行结算业务
2、工作内容
１） 办理现金报销与银行支付业务
２） 登记现金与银行存款流水帐
３） 购买银行结算票据，登记支票使用或领用簿的
４） 保管公司现金、空白结算凭证、有价票据、银行帐户信息与密码，对现金日清月结
５） 编制银行存款余额调节表与现金对帐单
６） 提供各期资金使用情况表、资金收支报表
７） 清理公司员工借支
８） 完成上级领导交办的其他事务